鋼鐵博弈波段:地產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)表明短期鋼鐵需求復蘇并未終結(jié),聚氨酯發(fā)泡保溫鋼管工廠同時極低的庫存環(huán)境利于備貨周期發(fā)生,鋼價短期強勢具有邏輯支撐。我們認為鋼鐵股短期具備博弈價值,一方面5月份鋼價暴跌后市場對鋼鐵行業(yè)預期重回極度悲觀狀態(tài),低預期是孕育機會的環(huán)境;另一方面鋼鐵催化因素開始集中出現(xiàn),6月份鋼價卷土重來、鋼廠中報業(yè)績強勁、寶武重組引發(fā)行業(yè)整合預期等均是股價催化劑,建議關注短期鋼鐵股博弈機會。重點關注標的包括首鋼股份、新鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份、方大特鋼、大冶特鋼、柳鋼股份、三鋼閩光等。
中線關注成長期新材料行業(yè):中長期我們建議布局處于成長期的新材料行業(yè),聚氨酯發(fā)泡保溫鋼管工廠重點關注受益于通用航空及無人機市場爆發(fā)的高溫合金零部件行業(yè),標的鋼研高納、應流股份、煉石有色;受益于汽車輕量化進程的鎂鋁合金,標的云海金屬、萬豐奧威;具備在消費電子、汽車領域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用并替代傳統(tǒng)材料的液態(tài)金屬,標的宜安科技。其他值得關注的新材料公司包括轉(zhuǎn)型涉及石墨烯的金洲管道、超硬材料+智能制造標的黃河旋風等。